公告送出日期:2012年1月17日
1.公告基本信息
基金名称 |
上投摩根货币市场基金 |
基金简称 |
上投摩根货币 |
基金主代码 |
370010 |
基金管理人名称 |
上投摩根基金管理有限公司 |
公告依据 |
法律法规、基金合同和中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号) |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 |
暂停申购起始日 |
2012年1月18日 |
暂停转换转入起始日 |
2012年1月18日 |
暂停申购及转换转入的原因说明 |
为保护基金份额持有人的利益 |
下属分级基金的基金简称 |
上投摩根货币A |
上投摩根货币B |
下属分级基金的交易代码 |
370010 |
370010 |
2.其他需要提示的事项
根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号),2012年1月21日(星期六)至2012年1月29日(星期日)休市,2012年1月30日(星期一)起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,上投摩根基金管理有限公司决定从2012年1月18日至1月20日暂停上投摩根货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和其他基金转换为本基金的基金转换业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务以及我司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2012年1月30日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入业务,届时不再另行公告。
请投资人及时做好交易安排,避免因交易跨越春节节假期带来不便及资金在途的损失。如有疑问,请拨打客户服务热线: 400 889 4888,或登录网站***获取相关信息。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2012年1月17日
上投摩根基金管理有限公司关于
旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。本公司旗下上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金对其所持有的停牌股票格力电器(000651)自2012年1月16日起采取指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2012年1月17日