| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月13日 06:38 |
作者： |
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公告送出日期：２０１２年１月１３日
１ 公告基本信息
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基金名称 |
融通债券投资基金 |
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基金简称 |
融通债券 |
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基金主代码 |
161603 |
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基金前端交易代码 |
161603 |
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基金后端交易代码 |
161653 |
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基金合同生效日 |
2003年9月30日 |
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基金管理人名称 |
融通基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《融通通利系列证券投资基金基金合同》
《融通通利系列证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
2011年12月31日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元 ） |
1.007 |
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基准日基金可供分配利润（单位：元 ） |
1,429,619.32 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.07 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2011年度的第1次分红 |
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下属分级基金的基金简称 |
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下属分级基金的交易代码 |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） |
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基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） |
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本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） |
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２ 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2012年1月17日 |
除息日 |
2012年1月17日 |
现金红利发放日 |
2012年1月19日 |
分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利将按2012年1月17日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2012年1月19日。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
３ 其他需要提示的事项
１、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益分配方式为现金分红。
２、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１２年１月１９日自基金托管账户划出。
３、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０１２年１月１７日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于２０１２年１月１８日直接划入其基金账户，２０１２年１月１９日起投资者可以查询本次分红情况。
４、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
５、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
６、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（***）或拨打客户服务电话（４００８８３８０８８、０７５５－２６９４８０８８）咨询相关事宜。
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