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上投亚太及上投全球基金2011年12月31日净值公告
来源： 证券时报 发布时间： 2012年01月05日 07:02 作者：
  　　经基金托管人复核，２０１１年１２月３１日基金净值如下：

基金名称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 377016 10,827,990,869.17  0.506  0.506
上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 378006  74,399,310.40  0.792  0.792

　　上投摩根基金管理有限公司
　　2012年1月5日


 
 
 
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