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中邮核心主题股票型证券投资基金２０１１年度最后一个自然日净值公告
估值日期： ２０１１－１２－３１
公告送出日期：２０１２－０１－０１
基金名称 |
中邮核心主题股票型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮核心主题股票 |
交易代码 |
590005 |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
50540000 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20080000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
1,010,017,388.77 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
0.728 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
0.888 |
中邮核心优选股票型证券投资基金２０１１年度最后一个自然日净值公告
估值日期： ２０１１－１２－３１
公告送出日期：２０１２－０１－０１
基金名称 |
中邮核心优选股票型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮核心优选股票 |
交易代码 |
590001 |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
50540000 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20020000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
7,671,297,821.46 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
0.9482 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
2.1682 |
中邮上证３８０指数增强型证券投资基金２０１１年度最后一个自然日净值公告
估值日期： ２０１１－１２－３１
公告送出日期：２０１２－０１－０１
基金名称 |
中邮上证380指数增强型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮上证380指数增强 |
交易代码 |
590007 |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
50540000 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20030000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
204,015,239.73 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
0.996 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
0.996 |
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金２０１１年度最后一个自然日净值公告
估值日期： ２０１１－１２－３１
公告送出日期：２０１２－０１－０１
基金名称 |
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
交易代码 |
590006 |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
50540000 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20020000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
809,164,268.88 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
0.825 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
0.825 |
注： －
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金２０１１年度最后一个自然日净值公告
估值日期： ２０１１－１２－３１
公告送出日期：２０１２－０１－０１
基金名称 |
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
交易代码 |
590003 |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
50540000 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20020000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
1,655,616,905.23 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
0.830 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
1.010 |
中邮核心成长股票型证券投资基金２０１１年度最后一个自然日净值公告
估值日期： ２０１１－１２－３１
公告送出日期：２０１２－０１－０１
基金名称 |
中邮核心成长股票型证券投资基金 |
基金简称 |
中邮核心成长股票 |
交易代码 |
590002 |
基金管理人 |
中邮创业基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
50540000 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20020000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
13,795,351,666.86 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
0.4695 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
0.4695 |
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