| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月04日 04:59 |
作者： |
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东方稳健回报债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告
估值日期：２０１１年１２月３１日
公告送出日期：２０１２年１月４日
基金名称 |
东方稳健回报债券型证券投资基金 |
基金简称 |
东方稳健回报债券 |
交易代码 |
400009 |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
50390000 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20040000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
342,132,781.55 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
1.036 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
1.106 |
注：
东方基金管理有限责任公司
２０１２年１月４日
东方龙混合型开放式证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告
估值日期：２０１１年１２月３１日
公告送出日期：２０１２年１月４日
基金名称 |
东方龙混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方龙混合 |
交易代码 |
400001 |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
50390000 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20040000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
878,659,954.13 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
0.6150 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
2.3765 |
注：
东方基金管理有限责任公司
２０１２年１月４日
东方精选混合型开放式证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告
估值日期：２０１１年１２月３１日
公告送出日期：２０１２年１月４日
基金名称 |
东方精选混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方精选混合 |
交易代码 |
400003 |
前端交易代码 |
400003 |
后端交易代码 |
400004 |
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
50390000 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20100000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
4,916,369,423.37 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
0.9026 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
3.0384 |
注：
东方基金管理有限责任公司
２０１２年１月４日
东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）收益公告
估值日期：２０１１年１２月３１日
公告送出日期：２０１２年１月４日
基金名称 |
东方金账簿货币市场证券投资基金 |
基金简称 |
东方金账簿货币 |
交易代码 |
400005 |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
50390000 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20100000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
400,098,253.50 |
每万份基金已实现收益（单位：人民币元） |
1.2559 |
7日年化收益率 |
4.954% |
注：
东方基金管理有限责任公司
２０１２年１月４日
东方核心动力股票型开放式证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告
估值日期：２０１１年１２月３１日
公告送出日期：２０１２年１月４日
基金名称 |
东方核心动力股票型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方核心动力股票 |
交易代码 |
400011 |
前端交易代码 |
400011 |
后端交易代码 |
400012 |
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
50390000 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20030000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
140,126,999.76 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
0.7281 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
0.7281 |
注：
东方基金管理有限责任公司
２０１２年１月４日
东方策略成长股票型开放式证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告
估值日期：２０１１年１２月３１日
公告送出日期：２０１２年１月４日
基金名称 |
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方策略成长股票 |
交易代码 |
400007 |
前端交易代码 |
400007 |
后端交易代码 |
400008 |
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
50390000 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
20040000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
79,053,666.27 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
1.2537 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
1.2537 |
注：
东方基金管理有限责任公司
２０１２年１月４日
东方保本混合型开放式证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告
估值日期：２０１１年１２月３１日
公告送出日期：２０１２年１月４日
基金名称 |
东方保本混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方保本混合 |
交易代码 |
400013 |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
50390000 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
基金托管人代码 |
20730000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
1,132,942,608.62 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
1.003 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
1.003 |
注：
东方基金管理有限责任公司
２０１２年１月４日
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告
估值日期：２０１１年１２月３１日
公告送出日期：２０１２年１月４日
基金名称 |
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 |
东方增长中小盘混合 |
交易代码 |
400015 |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 |
50390000 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
基金托管人代码 |
20730000 |
基金资产净值（单位：人民币元） |
335,949,908.99 |
基金份额净值（单位：人民币元） |
1.0003 |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
1.0003 |
注：
东方基金管理有限责任公司
２０１２年１月４日
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