| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月30日 06:33 |
作者： |
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根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与中国银行股份有限公司签订的代销协议，自2012年1月4日起，中国银行股份有限公司开始代理本基金管理人旗下的光大保德信货币市场基金（基金代码360003）的销售业务，并同时开通基金转换业务。
一、投资者可以在中国银行股份有限公司办理光大保德信货币市场基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
二、基金转换业务规则。
1、基金转换业务适用基金范围
中国银行股份有限公司代销的本基金管理人以下基金之间的基金转换业务：
光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）
光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）；
光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）；
光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：360008；C类：360009）；
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码：360010）；
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）；
光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）；
光大保德信信用添益债券型证券投资基金（基金代码：A类，360013；C类，360014）
注：光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类（基金代码：360008）和C类（基金代码：360009）之间不能相互转换；光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类（基金代码：360013）和C类（基金代码：360014）之间不能相互转换。
2、基金转换受理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
3、基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金的赎回费率的情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
⑴转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
⑵转换费用：
如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
⑶转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
4、基金转换规则
⑴基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
⑵基金转换采取"未知价"法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
⑶基金转换遵循"份额转换"的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于1000份，当单个交易账户的基金份额余额少于1000份时，必须一次性申请转换。
⑷当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。
⑸转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。
5、基金转换的注册登记
⑴基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。
⑵基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。
⑶本基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。
6、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：
（1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
（2)证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；
（4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、中国银行股份有限公司网站：***
中国银行股份有限公司客户服务热线：95566
2、本基金管理人客户服务电话：400-820-2888，021-53524620
本基金管理人网站：***
欢迎广大投资者到中国银行股份有限公司各销售网点咨询以及办理开户、申购、基金转换等相关业务。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2011年12 月30 日
光大保德信基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加
中国农业银行股份有限公司个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，光大保德信基金管理有限公司（以下简称：本公司）经与中国农业银行股份有限公司（以下简称：农业银行）协商，决定自2012年1月4日起，光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（基金代码：A类，360008）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码：360010）、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011）和光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：360012）参加农业银行个人网上银行基金申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下：
一、适用投资者范围
本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。
二、关于网上银行申购费率优惠活动的内容
投资者通过农业银行个人网上银行申购以上基金均可享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6％的，申购费率按8折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×0.8），但折扣后的实际执行费率不得低于0.6％；原申购费率低于或等于0.6％的，则按原费率执行。
活动截止时间：2014年12月31日。
四、注意事项
1、本公司上述基金的基金申购费率请参见基金合同、招募说明书及相关公告。
2、本公司和农业银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
五、咨询办法
1、农业银行各基金销售网点
2、农业银行网站：***
3、农业银行客户服务统一咨询电话：95599
4、光大保德信基金管理有限公司网站：***。
5、光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：400-820-2888，021-53524620
六、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告
光大保德信基金管理有限公司
二0一一年十二月三十日
光大保德信基金管理有限公司
旗下部分基金参与
中国邮政储蓄银行有限责任公司个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者的支持和厚爱，方便投资者通过网上交易进行基金投资，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与中国邮政储蓄银行有限责任公司协商，决定自2012年1月1日至2012年12月31日期间，对通过中国邮政储蓄银行有限责任公司个人网上银行成功申购本基金管理人旗下部分开放式基金的投资者实施申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过中国邮政储蓄银行有限责任公司个人网上银行申购以下本基金管理人旗下基金的个人投资者。
二、适用基金
光大保德信量化核心证券投资基金（360001）
光大保德信红利股票型证券投资基金（360005）
光大保德信新增长股票型证券投资基金（360006）
光大保德信优势配置股票型证券投资基金（360007）
光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A类）（360008）
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（360010）
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（360011）
光大保德信中小盘股票型证券投资基金（360012）
光大保德信信用添益债券型证券投资基金（A类）（3600013）
三、优惠办法
自2012年1月1日至2012年12月31日，个人投资者通过中国邮政储蓄银行有限责任公司个人网上银行申购本基金管理人旗下上述基金的，享受申购费率4折优惠。具体办法如下：
（一）优惠前申购费率等于或低于0.6%的，不享受优惠，按原费率执行。
（二）优惠前申购费率高于0.6%的，优惠后申购手续费=原申购费率×0.4，若优惠后申购费率低于0.6%，按0.6%执行。
（三）基金转换转入和定期定额投资的费率不变（具体请参见本基金管理人的公告）。
四、重要提示
各基金费率请详见各基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件，以及本基金管理人发布的最新业务公告。
五、其它说明
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、中国邮政储蓄银行有限责任公司网址：***；
中国邮政储蓄银行有限责任公司电话银行：95580；
中国邮政储蓄银行有限责任公司服务网点。
2、本基金管理人客户服务电话：400-820-2888，021-53524620；
本基金管理人网站：***。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2011年12月30日
光大保德信基金管理有限公司
关于光大保德信量化核心证券投资基金
参加光大银行股份有限公司网上银行基金定期定额投资申购费率优惠活动延期的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，经光大保德信基金管理有限公司(以下简称:"本公司")与光大银行股份有限公司(以下简称:"光大银行")协商一致，决定对通过光大银行网上银行定期定额申购本公司旗下光大保德信量化核心证券投资基金的费率优惠活动进行延期，现将有关事项公告如下:
一、延期后的优惠活动时间
活动原截止时间为2011年12月31日，现决定延期至2012年12月31日。
三、优惠方式
活动期间,投资者通过光大银行网上银行定期定额申购光大保德信量化核心证券投资基金，申购费率享有4折优惠。优惠后费率不低于0.6%，若原申购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行。
四、重要提示:
1、本优惠活动最终解释权归光大银行所有,有关活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意光大银行的有关公告。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与以上优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
3、投资者可以通过以下方式咨询:
(1) 光大银行股份有限公司
客服电话: 95595
网址:***
(2) 光大保德信基金管理有限公司
客服电话: 4008002888
网址:***
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2011年12月30日
光大保德信基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求，鼓励基金投资者树立长期投资理念，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）协商，本基金管理人决定自2012年1月1日起参加中国工商银行基金定期定额申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、优惠活动时间
自2012年1月1日至2012年12月31日。
二、参加优惠活动的基金
光大保德信量化核心证券投资基金（360001）
光大保德信红利股票型证券投资基金（360005）
光大保德信新增长股票型证券投资基金（360006）
光大保德信优势配置股票型证券投资基金（360007）
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（360010）
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（360011）
光大保德信中小盘股票型证券投资基金（360012）
三、活动内容
原申购费率高于0.6%的，基金定期定额申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、中国工商银行股份有限公司
客服电话：95588
网址：***
2、光大保德信基金管理有限公司
客服电话：（021）53524620，400-820-2888
网址：***
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2011年12月30日
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