| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月16日 06:20 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与基金托管银行、会计师事务所协商一致，决定对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金因复制指数而被动持有的重庆啤酒（证券代码：600132）进行估值调整。自2011年12月15日起，对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金因复制指数而被动持有的重庆啤酒（证券代码：600132）进行估值调整，估值价格调整为40.92元；同时对其持有的招商上证消费80ETF基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待重庆啤酒（证券代码：600132）的交易体现了活跃市场交易特征后，将对其恢复按市价估值方法进行估值，同时对招商上证消费80ETF基金按照估值日的净值估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
除招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金及其标的ETF基金（招商上证消费80ETF）之外，本公司管理的其他基金未持有该股票。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2011年12月16日
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