| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月14日 05:57 |
作者： |
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中欧基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）所持有的中国医药（股票代码：600056）于2011年11月16日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2011年12月13日起对该基金持有的停牌股票"中国医药"采用"指数收益法"进行估值，直至该停牌股票恢复正常交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。
如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2011年12月14日
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