基金和易方达沪深300指数基金 估值调整情况的公告 |
| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年12月10日 13:36 |
作者： |
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基金和易方达沪深300指数基金 估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2011年12月8日起，易方达基金管理有限公司旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的重庆啤酒（证券代码：600132）进行估值调整；易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑了上述股票的调整因素进行估值。
经托管行复核，2011年12月8日当日调整涉及的基金及估值调整影响金额占2011年12月7日基金资产净值的比例为：易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金-0.47%、易方达沪深300指数证券投资基金-0.11%。
投资者可登陆基金管理人网站（***）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2011年12月10日
易方达基金管理有限公司关于旗下
基金认购2011年第一期国家
电网公司企业债券的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的易方达岁丰添利债券型证券投资基金参加了2011年第一期国家电网公司企业债券的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下基金获配数量披露如下表
| 基金名称 |
获配数量（张） |
| 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 |
200,000 |
BR>特此公告。
易方达基金管理有限公司
2011年12月10日
易方达基金管理有限公司关于旗下
基金认购成都市新筑路桥机械股份
有限公司2011年公司债券的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金参加了成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年公司债券的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下基金获配数量披露如下表
| 基金名称 |
获配数量（张） |
| 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 |
300,000 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 |
200,000 |
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2011年12月10日
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