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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下广发聚丰股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金参与了深圳市格林美高新技术股份有限公司（格林美，代码：００２３４０）非公开发行股票的认购。深圳市格林美高新技术股份有限公司已于２０１１年１２月１日发布了《深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 |
广发聚丰股票型证券投资基金 |
400 |
8800 |
0.43% |
88,080,000.00 |
0.4304% |
自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发行业领先股票型证券投资基金 |
200 |
4400 |
1.4856% |
44,040,000.00 |
1.487% |
自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 |
200 |
4400 |
0.5323% |
44,040,000.00 |
0.5327% |
自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 |
200 |
4400 |
0.529% |
44,040,000.00 |
0.5295% |
自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
200 |
4400 |
1.1061% |
44,040,000.00 |
1.1071% |
自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
广发制造业精选股票型证券投资基金 |
40 |
880 |
1.6537% |
8,808,000.00 |
0.6552% |
自2011年12月 2日至2012年12月 1日 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１１年１２月１日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
２０１１年１２月５日
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