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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下大成蓝筹稳健证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金参加了山东好当家海洋发展股份有限公司（好当家，代码：６００４６７）非公开发行股票的认购。山东好当家海洋发展股份有限公司已于２０１１年１１月３０日发布了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截止２０１１年１１月３０日，本公司旗下的基金投资山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下：
名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期截止日 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 |
2,430,342 |
2,782.74 |
0.25% |
2,785.17 |
0.25% |
2012年11月27日 |
大成景阳领先股票型证券投资基金 |
2,000,000 |
2,290.00 |
0.51% |
2,292.00 |
0.51% |
2012年11月27日 |
大成创新成长混合型证券投资基金 |
6,000,000 |
6,870.00 |
0.80% |
6,876.00 |
0.80% |
2012年11月27日 |
大成积极成长股票型证券投资基金 |
1,000,000 |
1,145.00 |
0.43% |
1,146.00 |
0.43% |
2012年11月27日 |
大成策略回报股票型证券投资基金 |
1,000,000 |
1,145.00 |
0.65% |
1,146.00 |
0.65% |
2012年11月27日 |
特此公告
大成基金管理有限公司
二Ｏ一一年十二月二日
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