| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月28日 05:43 |
作者： |
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为满足广大投资者的理财需求，经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）协商，决定自２０１１年１１月２８日起，本基金管理人旗下部分基金在广发证券开通定期定额投资业务（以下简称“ 基金定投”）以及参加其网上申购费率优惠活动。
具体公告如下：
一、本次在广发证券开通定期定额投资业务的基金
１、金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：２１０００１）
２、金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：１６２１０２）
３、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）
４、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）
５、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）
６、金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）
７、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）
８、金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８）
本基金管理人提醒投资者：
１、自２０１１年１１月２８日起，投资者可到广发证券的相关业务网点办理上述基金的定投业务，基金定投申购费率与普通申购费率相同，除金鹰中小盘精选证券投资基金定投申购每期扣款金额最低为２００元外，上述其他基金定期定额投资业务每期扣款金额最低为１００元。
２、根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）该基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。
３、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（代码：２１０００４）之前已在广发证券开通定期定额投资业务，详情参见本基金管理人相关业务公告。
二、本次参加广发证券网上申购费率优惠的基金
１、金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：１６２１０２）
２、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）
３、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）
４、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（代码：２１０００４）
５、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）
６、金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）
７、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）
８、金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８）
本基金管理人提醒投资者：
１、自２０１１年１１月２８日起，投资者通过广发证券办理网上交易系统申购上述基金，享受申购费率优惠。原前端申购费率高于０．６％的，最低优惠至０．６％，且不低于原费率的四折；原前端申购费率低于０．６％的，则按原费率执行。
基金的原申购费率，参见上述基金的《基金合同》、《招募说明书》。
２、本优惠活动适用于通过广发证券网上交易系统申购上述基金的投资者。
３、金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：２１０００１）的申购费用采取后端收费模式，不参加本优惠活动。
三、具体业务规则和业务流程请遵循广发证券的最新规定。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：
（１）广发证券各营业网点
广发证券客户服务电话：９５５７５
广发证券网址：***
（２）本基金管理人客户服务电话：４００－６１３５－８８８、０２０－８３９３６１８０
本基金管理人网址：***
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，基金定投不能规避基金投资所固有的风险，并不能保证投资人获得收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
２０１１年１１月２８日
金鹰基金管理有限公司
关于在广发证券开通旗下部分开放式
证券投资基金转换业务的公告
根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》（【２００９】３２号文）的相关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自２０１１年１１月２８日起，在广发证券有限公司（以下简称“广发证券”）开通本公司旗下部分开放式基金之间的相互转换业务。现将有关事项公告说明如下：
一、适用基金
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）、金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）和金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８）等七只基金之间的转换。
二、基金的转换费用
１、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。详细补差费参加下表：
（２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，详见下表。
三、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金１０，０００ 份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４ 元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０，则可得到的转换份额为：
转出金额＝１０，０００×１．１３６４＝１１，３６４元
转出基金赎回手续费＝１０，０００×１．１３６４×０．５％＝５６．８２元
补差费（外扣）＝（１１，３６４－５６．８２）×０＝０元
转换费用＝５６．８２＋０＝５６．８２元
转入金额＝１１，３６４－５６．８２＝１１３０７．１８元
转入份额＝１１３０７．１８／１．１０３＝１０２５１．３０份
即：某基金份额持有人持有１０，０００ 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为１０２５１．３０份。
四、转换业务规则
１、基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
２、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
３、基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
４、本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
５、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
１、本基金管理人
网址：*** 客户服务电话：４００－６１３５－８８８、０２０－８３９３６１８０
２、广发证券
网址：*** 客户服务电话：９５５７５
六、重要提示
１、根据金鹰保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）该基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见该基金《基金合同》和《招募说明书》。
２、本公告的解释权归本基金管理人所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
２０１１年１１月２８日
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