| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月24日 06:12 |
作者： |
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诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下诺安增利债券型证券投资基金所持有的11国债13（代码：019113）于2011年11月23日交易不活跃，在交易所收盘价格严重偏离公允价值。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）及本公司的相关规定，经与基金托管人中国工商银行协商一致，本公司决定于2011年11月23日对前述基金持有的11国债13采用2011年11月22日交易所收盘价予以估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所当日收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一一年十一月二十四日
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