| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年10月11日 06:17 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》（【２００９】３２号文）的相关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１１年１０月１１日起，在本公司网站（***）“金鹰ｅ路通”网上直销平台及直销柜台开通本公司旗下金鹰策略配置股票型证券投资基金与旗下部分开放式基金之间的相互转换业务。现将有关事项公告说明如下：
一、适用基金
金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８）与金鹰旗下原有的其它六只开放式基金之间的转换（包括：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）、金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７））。
二、基金的转换费用
１、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。详细补差费参加下表：
（２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，详见下表：
三、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金１０，０００ 份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４ 元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０，则可得到的转换份额为：
转出金额＝１０，０００×１．１３６４＝１１，３６４元
转出基金赎回手续费＝１０，０００×１．１３６４×０．５％＝５６．８２元
补差费（外扣）＝（１１，３６４－５６．８２）×０＝０元
转换费用＝５６．８２＋０＝５６．８２元
转入金额＝１１，３６４－５６．８２＝１１３０７．１８元
转入份额＝１１３０７．１８／１．１０３＝１０２５１．３０份
即：某基金份额持有人持有１０，０００ 份金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为金鹰稳健成长股票型证券投资基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为１０２５１．３０份。
四、转换业务规则
１、基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
２、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
３、基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
４、本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
５、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用＂份额转换＂的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循＂先进先出＂的原则。
五、重要提示
１、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）、金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）、金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）、金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）、金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）六只基金的转换业务可参考？２０１１年１０月１０日的相关公告。
２、本公告的解释权归本公司所有。
３、投资者欲了解基金转换业务的详情，可登录本公司网站***查询，也可拨打本公司客户服务电话４００６－１３５－８８８咨询相关事项。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者投资本公司基金前认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
２０１１年１０月１１日
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