| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月28日 06:18 |
作者： |
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景顺长城基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下稳定收益债券型证券投资基金所持有的11赣城债（代码：122833）2011年9月27日在交易所交易极不活跃，成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定于2011年9月27日对旗下稳定收益债券型证券投资基金持有的11赣城债按照2011年9月23日的收盘价予以估值，自其交易所收盘价体现公允价值特征后，再按当日交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2011年9月28日
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