| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月17日 06:35 |
作者： |
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泰信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下泰信双息双利债券基金、泰信增强收益债券基金所持有上交所上市交易的债券：11国债01（债券代码：019101），该只债券于2011年9月16日在交易所成交极不活跃，收盘价格严重偏离。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的要求，并与相关基金托管人协商一致，本公司决定自2011年9月16日起对本公司旗下基金所持有的以上债券采用2011年9月15日交易所收盘价予以估值，自其交易所收盘价体现公允价值特征后，再按当日交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2011年9月17日
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