| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月08日 06:04 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2010年12月28日起，中银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票上海家化（代码：600315）按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。
2011年9月7日，根据本公司旗下基金所持有的上海家化（代码：600315）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2011年9月7日起对旗下基金所持有的上海家化采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登陆中银基金管理有限公司网站：*** ，或拨打中银基金管理有限公司客户服务电话：021-3883-4788、400-888-5566咨询有关信息。
特此公告
中银基金管理有限公司
2011年9月8日
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