| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年08月25日 09:15 |
作者： |
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鉴于我司旗下南方策略优化股票型证券投资基金持有的"中恒集团（股票代码：600252）"因重大事项停牌，为使该股票的估值更加公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与托管银行协商一致，自2011年8月24日起，对该基金持有的中恒集团股票估值价格按照14.80元确定公允价值（即按其停牌前收盘价连续2日下调10%计算）。在中恒集团后续停牌期间发生重大事项时，基金管理人将会及时修订其估值价格。待中恒集团股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2011年8月25日
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