公告送出日期：２０１１年８月１１日
１ 公告基本信息
基金名称 |
上投摩根强化回报债券型证券投资基金 |
基金简称 |
上投摩根强化回报债券 |
基金主代码 |
３７２０１０ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２０１１年８月１０日 |
基金管理人名称 |
上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 |
上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同、上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 |
下属分级基金的基金简称 |
强化回报Ａ类 |
强化回报Ｂ类 |
下属分级基金的交易代码 |
３７２０１０ |
３７２１１０ |
２ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可［２０１１］７３８号文 |
基金募集期间 |
自２０１１年７月１８日
至２０１１年８月５日止 |
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
２０１１年８月９日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
６，２９３ |
份额级别 |
强化回报Ａ类 |
强化回报Ｂ类 |
合计 |
募集期间净认购金额（单位：元） |
１７４，３７７，３５２．４６ |
１，４９８，２０１，７９６．４２ |
１，６７２，５７９，１４８．８８ |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
２１，７１９．０２ |
１２６，８３１．８１ |
１４８，５５０．８３ |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
１７４，３７７，３５２．４６ |
１，４９８，２０１，７９６．４２ |
１，６７２，５７９，１４８．８８ |
利息结转的份额 |
２１，７１９．０２ |
１２６，８３１．８１ |
１４８，５５０．８３ |
合计 |
１７４，３９９，０７１．４８ |
１，４９８，３２８，６２８．２３ |
１，６７２，７２７，６９９．７１ |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
０ |
０ |
０ |
占基金总份额比例 |
０ |
０ |
０ |
其他需要说明的事项 |
|
|
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
４，９７０．５８ |
２０，００１．６０ |
２４，９７２．１８ |
占基金总份额比例 |
０．００２８５０％ |
０．００１３３５％ |
０．００１４９３％ |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
２０１１年８月１０日 |
上投摩根基金管理有限公司
二○一一年八月十一日
