| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年07月23日 06:02 |
作者： |
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为了保护广大投资者利益，经征求基金托管人中国建设银行股份有限公司同意，博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对博时裕富沪深300指数证券投资基金（以下简称"博时沪深300指数"）、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"博时上证超大盘ETF"）及博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称"博时上证超大盘ETF联接"）的估值精度进行调整并修改基金合同及托管协议，具体如下：
一、博时沪深300指数基金合同、托管协议的修订
1、博时沪深300指数基金合同的修订
第十九章 基金资产的估值
（四）估值程序
原条款为："1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。"
修订为："1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。"
（五）估值错误的处理
原条款为："基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。"
修订为："基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。"
2、博时沪深300指数基金托管协议的修订
第六章 基金资产的估值
（四）估值程序
原条款为："1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。"
修订为："1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。"
（五）估值错误的处理
原条款为："基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。"
修订为："基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。"
二、博时上证超大盘ETF基金合同、托管协议的修订
1、博时上证超大盘ETF基金合同的修订
第十八章 基金资产的估值
（四）估值程序
原条款为："1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。"
修订为："1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。"
（五）估值错误的处理
原条款为："当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。
基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。"
修订为："当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。
基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。"
2、博时上证超大盘ETF托管协议的修订
第八章 基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
原条款为："基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。"
修订为："基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。"
（三）基金份额净值错误的处理方式
原条款为："1.当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误"。
修订为："1.当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误"。
三、博时上证超大盘ETF联接基金合同、托管协议的修订
1、博时上证超大盘ETF联接基金合同的修订
第六章 基金份额的申购与赎回
（六）申购和赎回的价格、费用及其用途
原条款为："1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。"
修订为："1.本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。"
第十四章 基金资产的估值
（四）估值程序
原条款为："1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。"
修订为："1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。"
（五）估值错误的处理
原条款为："基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。"
修订为："基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。"
2、博时上证超大盘ETF联接托管协议的修订
八、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
原条款为："基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。"
修订为："基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。"
（三）基金份额净值错误的处理方式
原条款为："（1）当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误"。
修订为："（1）当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误"。
上述修改，不涉及各基金合同和托管协议当事人之间权利义务关系的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2011年8月1日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换业务申请。
投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站***了解相关情况。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2011年7月23日
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