| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年07月20日 06:30 |
作者： |
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基金管理人：纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年七月二十日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．本基金合同生效日为２０１１年１月２５日。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
纽银策略优选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２０１１年１月２５日至２０１１年６月３０日）
注：１．本基金基金合同生效日为２０１１年１月２５日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间未满一年。
２．按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１．任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，除本基金外，本基金管理人旗下无其他投资组合，因此，未发生违反公平交易制度的行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，除本基金外，本基金管理人旗下无其他投资组合，因此，无法进行业绩比较。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度Ａ股市场经历了短暂上涨后，总体呈现持续下跌的格局。建材、交运设备、煤炭等行业表现相对较好，交通运输、金融等行业表现较差。二季度流动性持续收缩、通胀高点不断出现，欧债危机也平添了不确定性。因此，市场在经历了一定的估值修复后，又进入了另一轮对经济硬着陆的担忧。
我们认为全年流动性仍将持续偏紧，但随着６月份ＰＭＩ降至５０．９％的２８个月以来新低，货币政策继续紧缩空间有限。随着翘尾因素影响下降及输入型通胀压力缓解，ＣＰＩ在下半年也将趋于平稳。对于整体经济而言则仍将承受转型初期的阵痛。下半年我们关注保障房的建设，及其对相关产业链的拉动作用。同时，我们将继续关注企业的真实盈利能力，寻找能够具有核心竞争能力的成长型企业。
感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。
４．５报告期内基金的业绩表现
截至２０１１年６月３０日，本基金份额净值为０．９２８元，本报告期份额净值增长率为－８．３％，同期业绩比较基准增长率为－４．２８％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
（１）中国证监会批准纽银策略优选股票型证券投资基金设立的相关文件；
（２）《纽银策略优选股票型证券投资基金基金合同》；
（３）《纽银策略优选股票型证券投资基金招募说明书》；
（４）《纽银策略优选股票型证券投资基金托管协议》；
（５）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
（６）报告期内纽银策略优选股票型证券投资基金公告的各项原稿。
７．２ 存放地点
本基金管理人处———上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心１９楼
７．３ 查阅方式
（１）书面查询：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：００－１７：３０。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（２）网站查询：基金管理人网址：***。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
二〇一一年七月二十日
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