1.公告基本信息
基金名称 |
华安现金富利投资基金 |
基金简称 |
华安现金富利货币 |
基金主代码 |
040003 |
基金合同生效日 |
2003年12月30日 |
基金管理人名称 |
华安基金管理有限公司 |
公告依据 |
《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 |
2011年7月11日 |
收益累计期间 |
自2011年6月14日至2011年7月11日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 |
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾） |
收益结转的基金份额可赎回起始日 |
2011年7月13日 |
收益支付对象 |
2011年7月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
收益支付办法 |
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年7月12日直接计入其基金账户，2011年7月13日起可查询及赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项
（1）投资者于2011年7月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；
（2）若投资者于2011年7月11日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
（3）本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；
（4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(***)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2011年7月12日
