国投瑞银关于瑞福进取(150001)交易风险提示公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年07月06日 06:14 |
作者： |
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国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于２００７年７月１７日。本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（基金份额简称“瑞福优先”，基金代码１２１００７）和普通级基金份额（基金份额简称“瑞福进取”，交易代码１５０００１）。
根据《基金合同》的约定，瑞福优先在基金合同生效后每满一年时开放一次。本次瑞福优先的开放日为２０１１年７月１８日，集中申购与赎回期自２０１１年７月１１日起至２０１１年７月１８日止。有关本次瑞福优先开放业务办理的相关安排详见２０１１年７月６日公布的《国投瑞银基金管理有限公司关于办理国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先份额的集中申购与赎回公告》。
根据《基金合同》的约定，在每一个开放日，本基金以瑞福优先的有效赎回申请为基准对瑞福优先的申购进行份额限制。因此，本次瑞福优先开放日结束后，瑞福优先的份额规模有可能出现缩减，从而在一定程度上可能影响瑞福进取的收益与风险预期。现就相关事项提示如下：
１、瑞福优先的份额规模出现缩减后，若本基金的基金份额净值上升并进行超额收益分配时，每份瑞福进取分配的收益可能会少于瑞福优先与瑞福进取两级份额配比不变情形下分配的收益；瑞福优先的净赎回率越高，每份瑞福进取分配的收益少于两级份额配比不变情形下分配的收益的幅度可能越大。
２、根据《基金合同》的约定，目前瑞福进取的基金份额参考净值计算中已经按照“虚拟清算”原则对瑞福优先启动了“有限的本金保护机制”。如果瑞福优先的份额规模出现缩减，则参考净值计算中涉及的“本金差额弥补”的总额可能会下降，从而瑞福进取的基金份额参考净值可能出现上升。
３、本基金管理人将向深圳证券交易所申请瑞福进取自２０１１年７月１１日至２０１１年７月１９日实施停牌。本次瑞福优先开放日结束后，本基金管理人将对瑞福优先份额集中申购与赎回的结果进行公告，并及时向深圳证券交易所申请瑞福进取复牌。
本公告发布之日（２０１１年７月６日）上午瑞福进取停牌一小时。
截至目前，除上述瑞福优先开放业务办理的有关事项外，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
２０１１年７月６日
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