华夏旗下基金关于投资非公开发行股票的公告::全景基金频道

华夏旗下基金关于投资非公开发行股票的公告

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发布时间：

2011年07月02日 06:32

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　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广东东方锆业科技股份有限公司（东方锆业，代码：００２１６７）非公开发行股票的认购。广东东方锆业科技股份有限公司已发布《广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行Ａ股股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏大盘精选证券投资基金	１，４００，０００	４２，０８４，０００．００	０．５４％	４２，１４０，０００．００	０．５４％	１２个月

华夏红利混合型证券投资基金	２，０００，０００	６０，１２０，０００．００	０．２９％	６０，２００，０００．００	０．２９％	１２个月
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	６００，０００	１８，０３６，０００．００	０．５７％	１８，０６０，０００．００	０．５７％	１２个月
华夏盛世精选股票型证券投资基金	２，０００，０００	６０，１２０，０００．００	０．５９％	６０，２００，０００．００	０．６０％	１２个月

　　注：基金资产净值、账面价值为２０１１年６月３０日数据。
　　特此公告
　　华夏基金管理有限公司
　　二○一一年七月二日

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