中邮核心成长股票型证券投资基金
２０１１年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值
及份额累计净值公告
经基金托管人复核，２０１１年０６月３０日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
５９０００２ |
基金简称： |
中邮核心成长股票 |
基金份额净值： |
０．６５４１ |
基金份额累计净值： |
０．６５４１ |
基金资产净值： |
１９，６９２，９９０，８４１．７７ |
管理人： |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
２０１１年７月１日
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金２０１１年半年度最后一个交易日基金资产
净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核，２０１１年０６月３０日中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
５９０００３ |
基金简称： |
中邮核心优势灵活配置混合 |
基金份额净值： |
０．９７９ |
基金份额累计净值： |
１．１５９ |
基金资产净值： |
２，１９０，６６５，８６９．３８ |
管理人： |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
２０１１年７月１日
中邮核心优选股票型证券投资基金
２０１１年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值
及份额累计净值公告
经基金托管人复核，２０１１年０６月３０日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
５９０００１ |
基金简称： |
中邮核心优选股票 |
基金份额净值： |
１．３３４２ |
基金份额累计净值： |
２．５５４２ |
基金资产净值： |
１１，１１５，２４５，７１２．６７ |
管理人： |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
２０１１年７月１日
中邮核心主题股票型证券投资基金
２０１１年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值
及份额累计净值公告
经基金托管人复核，２０１１年０６月３０日中邮核心主题股票型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
５９０００５ |
基金简称： |
中邮核心主题股票 |
基金份额净值： |
０．９５４ |
基金份额累计净值： |
１．１１４ |
基金资产净值： |
１，４８６，３５３，１９３．９１ |
管理人： |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人： |
招商银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
２０１１年７月１日
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
２０１１年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核，２０１１年０６月３０日中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
５９０００６ |
基金简称： |
中邮中小盘灵活配置混合 |
基金份额净值： |
１．００７ |
基金份额累计净值： |
１．００７ |
基金资产净值： |
１，７１９，８９５，７７８．４１ |
管理人： |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
２０１１年７月１日
