估值日期：２０１１年６月３０日
公告送出日期：２０１１年７月１日
金额单位：人民币元
基金名称 |
浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 |
基金简称 |
浙商聚潮产业成长股票 |
交易代码 |
６８８８８８ |
基金管理人 |
浙商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金资产净值 |
１，２６６，６３１，９３２．３３ |
基金份额净值 |
０．９９７ |
基金份额累计净值1 |
０．９９７ |
特此公告。
浙商基金管理有限公司
２０１１年７月１日
1保留位数同基金份额净值，下同；该指标反映投资者在认购期以１．００元初始面值购买基金之后的实际净值变动情况，计算时应加上期间分红，对期间份额折算或拆分（若有）进行还原，例如，对于实施拆分的基金，基金份额累计净值＝（当日基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额；披露该指标时，应在表下标注该指标的含义、计算公式、份额折算比例等信息（若有）。
