| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年07月01日 05:57 |
作者： |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就旗下１３只开放式基金２０１１年上半年最后一个市场交易日（２０１１年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
截至２０１１年６月３０日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ａ（简称：景顺长城货币Ａ，基金代码：２６０１０２）的资产净值为６２，０６５，０８０．９３元；当日每万份基金净收益为０．９２５４元；７日年化收益率为１．９８０％ （按月结转）。
截至２０１１年６月３０日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ｂ（简称：景顺长城货币Ｂ，基金代码：２６０２０２）的资产净值为１１０，４８４，３６１．５９元；当日每万份基金净收益为０．９９３２元；７日年化收益率为２．２２５％（按月结转）。
以上数值均已经基金托管银行复核，特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一一年七月一日
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