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公告送出日期：２０１１年６月３０日
１．公告基本信息
基金名称 |
中银转债增强债券型证券投资基金 |
基金简称 |
中银转债增强债券 |
基金主代码 |
163816 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年6月29日 |
基金管理人名称 |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
招商银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《中银转债增强债券型证券投资基金基金合同》、《中银转债增强债券型证券投资基金招募说明书》 |
下属分级基金的基金简称 |
中银转债增强债券A |
中银转债增强债券B |
下属分级基金的交易代码 |
163816 |
163817 |
下属分级基金的前端交易代码 |
- |
- |
下属分级基金的后端交易代码 |
- |
- |
２．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
中国证监会证监许可【2011】608号文 |
基金募集期间 |
自2011年5月30日
至2011年6月24日止 |
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年6月29日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
12220 |
份额级别 |
中银转债增强债券A |
中银转债增强债券B |
合计 |
募集期间净认购金额（单位：元） |
456,582,763.51 |
2,152,293,765.02 |
2,608,876,528.53 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
92,967.98 |
465,665.16 |
558,633.14 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
456,582,763.51 |
2,152,293,765.02 |
2,608,876,528.53 |
利息结转的份额 |
92,967.98 |
465,665.16 |
558,633.14 |
合计 |
456,675,731.49 |
2,152,759,430.18 |
2,609,435,161.67 |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额 （单位：份） |
- |
- |
- |
占基金总份额比例 |
- |
- |
- |
其他需要说明的事项 |
无 |
无 |
无 |
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
- |
510,022.95 |
510,022.95 |
占基金总份额比例 |
- |
0.0237% |
0.0195% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年6月29日 |
注：本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
３．其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ ***）或客户服务电话（ ４００－８８８－５５６６）查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回。在确定基金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前 ２日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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