公告送出日期：２０１１年６月２９日
１．公告基本信息
基金名称 |
广发标普全球农业指数证券投资基金 |
基金简称 |
广发全球农业指数（QDII） |
基金主代码 |
270027 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年6月28日 |
基金管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》、《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》 |
２．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]667号 |
基金募集期间 |
自2011年5月25日
至2011年6月24日止 |
验资机构名称 |
德勤华永会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年6月28日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
6,945 |
募集期间净认购金额（单位：元） |
446,521,310.99 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
43,516.63 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
446,521,310.99 |
利息结转的份额 |
43,516.63 |
合计 |
446,564,827.62 |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额 （单位：份） |
25,000,347.24 |
占基金总份额比例 |
5.5984% |
其他需要说明的事项 |
认购日期为2011年6月23日，认购费为1,000元 |
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
6,632,867.67 |
占基金总份额比例 |
1.4853% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年6月28日 |
注：按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
３．其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前２日在指定媒体公告。
特此公告
广发基金管理有限公司
二○一一年六月二十九日
