公告送出日期：２０１１年６月２８日
１ 公告基本信息
基金名称 |
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
招商深证TMT50ETF |
基金主代码 |
159909 |
基金运作方式 |
契约型开放式(ETF) |
基金合同生效日 |
2011年6月27日 |
基金管理人名称 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
２ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2011]605号 |
基金募集期间 |
自 2011年5月16日
至 2011年6月21日 止 |
验资机构名称 |
德勤华永会计师事务所 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年6月27日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
3,075 |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
347,147,273.00 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
48,272.00 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
347,147,273.00 |
利息结转的份额 |
48,272.00 |
合计 |
347,195,545.00 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
- |
占基金总份额比例 |
- |
其他需要说明的事项 |
- |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
- |
占基金总份额比例 |
- |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年6月27日 |
注：１、上述“募集期间净认购金额”包含募集股票市值。
２、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
３、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
３ 其他需要提示的事项
１、基金份额持有人可以到证券账户指定的证券公司或通过本基金管理人的网站（***）或客户服务电话（４００－８８７－９５５５）查询交易确认情况。
２、本基金的上市、申购、赎回自基金合同生效之日后不超过３个月的时间起开始办理。在确定本基金开放上市、申购、赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前３个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
招商基金管理有限公司
２０１１年６月２８日
