公告送出日期：２０１１年６月１４日
１ 公告基本信息
基金名称 |
南方现金增利基金 |
基金简称 |
南方现金增利货币 |
基金主代码 |
202301 |
基金合同生效日 |
2004年3月5日 |
基金管理人名称 |
南方基金管理有限公司 |
公告依据 |
《南方现金增利基金基金合同》 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 |
2011-06-15 |
收益累计期间 |
自 2011-05-16
至 2011-06-15 止 |
２ 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 |
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）。 |
收益结转的基金份额可赎回起始日 |
2011年6月17日 |
收益支付对象 |
收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
收益支付办法 |
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年6月16日直接计入其基金账户，2011年6月17日起可查询及赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
３ 其他需要提示的事项
１、投资者于２０１１年６月１５日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；
２、若投资者于２０１１年６月１５日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
３、本基金投资者的累计收益将于每月１５日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。
