| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年05月31日 05:45 |
作者： |
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为保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号，并与基金托管银行协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2011年5月30日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，对本公司旗下基金所持有的停牌股票中百集团（证券代码：000759）进行估值调整。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○一一年五月三十一日
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