全景网>基金频道>基金公告
天弘基金公司关于旗下基金估值情况调整的公告
来源 证券时报 发布时间 2011年05月26日 05:41 作者
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2011年5月25日起,对停牌股票美利纸业,天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的"指数收益法"进行估值。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对天弘永定价值成长股票型证券投资基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为-0.27%。
  特此公告。
  天弘基金管理有限公司
  二〇一一年五月二十六日


 
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·天弘基金在中信证券开通旗下基金转换业务的公告 (05-03 07:44)
·天弘旗下基金在中信证券开通定期定额投资的公告 (05-03 07:43)
·天弘基金管理有限公司旗下基金估值情况调整公告 (04-20 06:47)
·天弘基金增加东莞证券为旗下基金代销机构的公告 (04-11 05:37)
·天弘基金参加华夏银行网银申购费率优惠活动公告 (04-06 05:04)
·天弘基金继续参加工行个人电子银行申购费率优惠 (04-01 07:48)
·天弘基金继续参加华夏银行网银及定投申购费率优惠 (04-01 06:12)
·天弘基金:A股整理尚需时日 不宜短线炒作概念股 (03-29 14:37)
·天弘基金增加中信证券为旗下基金代销机构的公告 (03-28 05:57)
·天弘深证成份指数基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 (03-26 06:09)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华