公告送出日期：２０１１年５月２５日
１ 公告基本信息
基金名称 |
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 |
基金简称 |
长盛同鑫保本混合 |
基金主代码 |
080007 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年5月24日 |
基金管理人名称 |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
公告依据 |
《长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金合同》
《长盛同鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》 |
２ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2011]519号 |
基金募集期间 |
自 2011年4月20日
至 2011年5月20日 止 |
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年5月24日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
24,500 |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
3,031,349,989.30 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
761,628.00 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
3,031,349,989.30 |
利息结转的份额 |
761,628.00 |
合计 |
3,032,111,617.30 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
19,999,000.00 |
占基金总份额比例 |
0.66% |
其他需要说明的事项 |
- |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
1,191,578.21 |
占基金总份额比例 |
0.04% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年5月24日 |
注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金财产中列支。
３ 其他需要提示的事项
（１） 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（２） 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间开始办理，基金管理人将在开始办理申购、赎回的具体日期前２日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。
（３） 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的互联网网站（***）或客户服务电话４００－８８８－２６６６查询交易确认情况。
（４） 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
２０１１年５月２５日
