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公告送出日期：2011年5月18日
1 公告基本信息
基金名称 |
南方中证50债券指数证券投资基金（LOF） |
基金简称 |
南方中证50债券指数（LOF） |
基金主代码 |
160123 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年5月17日 |
基金管理人名称 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 |
《南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 |
下属分级基金的基金简称 |
南方中证50债券指数（LOF）A |
南方中证50债券指数（LOF）C |
下属分级基金的交易代码 |
160123 |
160124 |
注：-
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2011]380号 |
基金募集期间 |
自 2011年4月13日
至 2011年5月11日 止 |
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年5月17日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
16,954 |
份额级别 |
南方中证50债券指数（LOF）A |
南方中证50债券指数（LOF）C |
合计 |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
926,537,420.17 |
1,899,376,469.57 |
2,825,913,889.74 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
237,934.90 |
598,897.24 |
836,832.14 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
926,537,420.17 |
1,899,376,469.57 |
2,825,913,889.74 |
利息结转的份额 |
237,316.25 |
598,897.24 |
836,213.49 |
合计 |
926,774,736.42 |
1,899,975,366.81 |
2,826,750,103.23 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
- |
- |
- |
占基金总份额比例 |
- |
- |
- |
其他需要说明的事项 |
- |
- |
- |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
2,077.35 |
11,011.62 |
13,088.97 |
占基金总份额比例 |
0.0002% |
0.0006% |
0.0005% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
根据《证券投资基金法》第四十四条、《中国证监会关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知》第三条等规定，本基金募集的基金份额总额超过核准的最低募集份额总额，并且基金份额持有人人数符合国务院证券监督管理机构的规定，满足办理备案手续条件 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年5月17日 |
注：场内认购利息折份额产生的计算尾差618.65元，归入基金财产。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资者可访问本公司网站(***)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2011年5月18日
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