| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年05月09日 07:45 |
作者： |
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公告送出日期：２０１１年５月９日
１．公告基本信息
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基金名称 |
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
易方达岁丰添利债券 |
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基金主代码 |
161115 |
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基金合同生效日 |
2010年11月9日 |
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基金管理人名称 |
易方达基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
2011年4月28日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
1.011 |
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基准日基金可供分配利润（单位：元） |
15,585,067.54 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
- |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.05 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2011年度的第2次分红 |
２．与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年5月16日 |
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除息日 |
2011年5月17日(场内) |
2011年5月16日(场外) |
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现金红利发放日 |
2011年5月17日(场内) |
2011年5月18日(场外) |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
３．其他需要提示的事项
（１）权益分派期间（２０１１年５月１０日至２０１１年５月１６日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（２）根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
（３）咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线：４００８８－１８０８８（免长途话费）。
②易方达基金管理有限公司网站 ***。
特此公告
易方达基金管理有限公司
２０１１年５月９日
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