| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年05月07日 06:41 |
作者： |
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公告送出日期：２０１１年５月７日
１．公告基本信息
基金名称 |
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 |
基金简称 |
建信双利分级股票 |
基金主代码 |
165310 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年5月6日 |
基金管理人名称 |
建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人名称 |
招商银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》 |
下属分级基金的基金简称 |
建信稳健 |
建信进取 |
下属分级基金的交易代码 |
150036 |
150037 |
２．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2011]355号 |
基金募集期间 |
自2011年4月1日
至2011年4月29日止 |
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年5月6日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
45,605 |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
2,973,543,800.59 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
964,448.38 |
募集份额（单位：人民币元） |
有效认购份额 |
2,973,543,800.59 |
利息结转的份额 |
964,448.38 |
合计 |
2,974,508,248.97 |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额 （单位：份） |
- |
占基金总份额比例 |
- |
其他需要说明的事项 |
- |
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
29,667.02 |
占基金总份额比例 |
0.0010% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年5月6日 |
注：１、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支；
２、场内认购的基金份额为９３，３６０，１６２．００份，按照４：６ 的比例自动分离为建信稳健份额和建信进取份额。
３．其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过３ 个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
本基金建信稳健份额和建信进取份额在《基金合同》生效后３个月内在深圳证券交易所上市交易。基金管理人应当在基金份额上市交易３个工作日前，将《上市交易公告书》登载在指定媒体及基金管理人网站上。本基金的建信双利份额与建信稳健份额、建信进取份额之间的配对转换业务自建信稳健份额、建信进取份额上市交易后不超过６ 个月的时间内开始办理，本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前２个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站上予以公告。
基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：***或客户服务电话：４００－８１－９５５３３（免长途通话费），０１０－６６２２８０００查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年五月七日
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