公告送出日期：２０１１年５月６日
１．公告基本信息
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基金名称 |
诺德优选30 股票型证券投资基金 |
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基金简称 |
诺德优选30 股票 |
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基金主代码 |
570007 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2011 年5 月5 日 |
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基金管理人名称 |
诺德基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德优选30 股票型证券投资基金基金合同》、《诺德优选30 股票型证券投资基金招募说明书》 |
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
２．基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可【2011】320 号 |
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基金募集期间 |
自2011 年4 月1 日
至2011 年4 月29 日止 |
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验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011 年5 月4 日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
7,984 |
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募集期间净认购金额（单位：元） |
1,180,935,449.27 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
347,768.65 |
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募集份额（单位：份 ） |
有效认购份额 |
1,180,935,449.27 |
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利息结转的份额 |
347,768.65 |
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合计 |
1,181,283,217.92 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额 （单位：份） |
- |
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占基金总份额比例 |
- |
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其他需要说明的事项 |
- |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
515,799.80 |
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占基金总份额比例 |
0.04% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011 年5 月5 日 |
注：按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中列支。
３．其他需要提示的事项
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
诺德基金管理有限公司
二〇一一年五月六日
