公告送出日期：２０１１年５月６日
１ 公告基本信息
基金名称 |
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) |
基金简称 |
嘉实H股指数（QDII-LOF） |
基金主代码 |
160717 |
基金管理人名称 |
嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 |
《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的有关规定，以及2011年5月10日（佛诞日）为香港公众假日、香港交易所非交易日 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 |
暂停申购起始日 |
2011年5月10日 |
暂停赎回起始日 |
2011年5月10日 |
暂停定期定额投资起始日 |
2011年5月10日 |
暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明 |
2011年5月10日不是本基金开放日 |
恢复相关业务的日期及原因说明 |
恢复申购日 |
2011年5月11日 |
恢复赎回日 |
2011年5月11日 |
恢复定期定额投资日 |
2011年5月11日 |
恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明 |
5月11日（星期三）为香港交易所交易日 |
２ 其他需要提示的事项
（１）投资者于２０１１年５月９日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购（含定投）、赎回申请，本基金管理人将不予确认。
（２）２０１１年５月１１日起（含１１日）恢复嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。
嘉实多利分级债券型证券投资基金（LOF）
之嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额
上市交易提示性公告
嘉实多利分级债券型证券投资基金（LOF）之嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额定于2011年5月6日开始在深圳证券交易所上市交易，嘉实多利优先份额场内简称：多利优先，交易代码：150032；嘉实多利进取份额场内简称：多利进取，交易代码：150033。
经基金托管人招商银行股份有限公司复核，嘉实多利优先份额截止2011年5月5日的基金份额净值为1.0060元，上市首日以该基金份额净值1.006元（保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。嘉实多利进取份额截止2011 年5月5日的基金份额净值为0.9885元，上市首日以该基金份额净值0.989元（保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。
嘉实基金管理有限公司
2011年5月6日
