公告送出日期：2011年4月28日
1 公告基本信息
基金名称 |
银河银富货币市场基金 |
基金简称 |
银河银富货币 |
基金主代码 |
150005 |
基金合同生效日 |
2004年12月20日 |
基金管理人名称 |
银河基金管理有限公司 |
公告依据 |
根据<银河银富货币市场基金基金合同>,<银河银富货币市场基金招幕说明书> |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 |
2011-05-03 |
收益累计期间 |
自 2011-04-01
至 2011-05-02 止 |
注：-
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 |
当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。
当日基金发行在外的总份额包含未付收益。 |
收益结转的基金份额可赎回起始日 |
2011年5月4日 |
收益支付对象 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
收益支付办法 |
本基金收益支付方式限于红利再投资方式 |
税收相关事项的说明 |
暂不征收个人所得税和企业所得税 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费 |
注：1、2011年4月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付，若当日全部赎回基金份额，将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。2011年4月29申购的基金份额自2011年5月3日起享受基金收益。
2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度，特殊情况将另行提示。
3 其他需要提示的事项
咨询渠道
1、银河基金管理有限公司
客户服务电话021-38568999，免费服务热线400-820-0860
网站***
2、代销机构：
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特此公告。
银河基金管理有限公司
2011年4月28日
