公告送出日期：2011年4月23日
1.公告基本信息
基金名称 |
上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
海富通上证非周期ETF |
基金主代码 |
510120 |
基金运作方式 |
交易型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年4月22日 |
基金管理人名称 |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 |
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定。 |
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268号文 |
基金募集期间 |
自2011年3月21日
至2011年4月15日止 |
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年4月21日 |
募集有效认购总户数（单位：户 ） |
10,316 |
募集期间净认购金额（单位： 人民币元） |
652,293,929.00 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） |
92,468.88 |
募集份额（单位： 份） |
有效认购份额 |
652,293,929.00 |
利息结转的份额 |
14,480.00 |
合计 |
652,308,409.00 |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额 （单位：份） |
0 |
占基金总份额比例 |
0% |
其他需要说明的事项 |
无 |
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份 ） |
0 |
占基金总份额比例 |
0% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
符合 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年4月22日 |
注：按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站***查询交易确认情况。
本基金管理人将自本基金合同生效之日起30日内向份额持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整 (包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)，若需补充或更改，请及时到原开户机构变更相关资料。
在确定了本基金上市交易、开放申购、开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
海富通基金管理有限公司
2011年4月23日
