| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年04月25日 06:40 |
作者： |
|
| |
为满足广大投资者的理财需求，汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，决定自２０１１年４月２６日起旗下基金在交通银行开通转换业务。具体公告如下：
一、适用基金
二、转换业务规则
１、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
２、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金、汇添富增强收益债券基金Ａ类基金之间可以进行相互转换。
３、汇添富增强收益债券基金Ｃ类基金、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富保本混合基金之间可以进行相互转换。
４、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于１００份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
５、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足１份，其他基金份额不足５份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
三、基金的转换费用
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
１、赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（***）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的２５％归入转出基金的基金财产。
２、申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
四、基金转换份额的计算
１、计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝（转出确认金额－赎回费）×补差费率÷（１＋补差费率）
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
２、举例：
（１）某基金份额持有人申请将已持有９０天的汇添富增强收益债券基金Ａ类基金１０万份转换为汇添富优势精选混合基金，假设转换当日转出基金份额净值为１．０８０元，转入基金的份额净值为２．８９９９元，对应赎回费率为０．１０％，汇添富增强收益债券基金Ａ类基金的申购费率为０．８０％，汇添富优势精选混合基金的申购费率１．５０％，申购补差费率为０．７０％。则转换所得份额为：
转出确认金额＝１００，０００．００×１．０８０＝１０８，０００．００（元）
赎回费＝１０８，０００．００×０．１０％＝１０８．００（元）
补差费＝（１０８，０００．００－１０８．００） ×０．７０％／（１＋０．７０％）＝７４９．９９（元）
转入确认金额＝１０８，０００．００－１０８．００－７４９．９９＝１０７，１４２．０１（元）
转入确认份额＝１０７，１４２．０１／２．８９９９＝３６，９４６．７９（份）
（２） 某基金份额持有人申请将已持有４００天的汇添富上证综合指数基金１０万份转换为汇添富策略回报股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为０．８８８元，转入基金的份额净值为１．０８８元，对应赎回费率为０．２５％，添富上证申购费率为１．００％，添富策略申购费率１．５０％，申购补差费率为０．５０％。则转换所得份额为：
转出确认金额＝１００，０００．００×０．８８８＝８８，８００．００（元）
赎回费＝８８，８００．００×０．２５％＝２２２．００（元）
补差费＝（８８，８００．００－２２２．００） ×０．５０％／（１＋０．５０％）＝４４０．６９（元）
转入确认金额＝８８，８００．００－２２２．００－４４０．６９＝８８，１３７．３１（元）
转入确认份额＝８８，１３７．３１／１．０８８＝８１，００８．５６（份）
四、业务提示
１、投资者在交通银行办理上述基金转换业务，具体办理时间、规则及办理程序请遵循交通银行的规定。
２、在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，交通银行可以根据市场情况开展基金转换的费率优惠活动，投资者应以交通银行执行的转换费率为准。
３、投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（***）的各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
２０１１年４月２５日
汇添富基金管理有限公司关于
增加天津银行为代销机构的公告
根据汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）签署的代销协议，自２０１１年４月２５日起，本公司新增天津银行为旗下基金的代销机构，投资者可以通过天津银行办理本公司基金的账户开户、申购、赎回、定投、转换等业务。
一、适用基金
二、转换业务提示
１、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代销的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
２、汇添富增强收益债券基金Ｃ类基金、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金之间可以进行相互转换。
３、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于１００份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
４、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足１份，其他基金份额不足５份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
三、定投业务提示
１、投资者在天津银行办理上述基金定投业务，每期最低扣款金额为２００元人民币（含定投申购费）。
２、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、其他重要提示
１、投资者在天津银行办理上述基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循天津银行的规定。
２、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（***）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
１、天津银行
客服电话：４００６－９６０２９６
网站：***
２、汇添富基金管理有限公司
客服热线：４００－８８８－９９１８
网站：***
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
２０１１年４月２５日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
