公告送出日期：２０１１年４月２５日
１ 公告基本信息
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基金名称 |
诺安全球黄金证券投资基金 |
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基金简称 |
诺安全球黄金(QDII-FOF) |
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基金主代码 |
320013 |
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基金合同生效日 |
2011年1月13日 |
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基金管理人名称 |
诺安基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》、《诺安全球黄金证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
2011年4月21日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.077 |
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基准日基金可供分配利润(单位：人民币元） |
36,266,140.17 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
7,253,228.03 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.15 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2011年度的第一次分红 |
注：本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的２０％。
２ 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年4月27日 |
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除息日 |
2011年4月26日 |
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现金红利发放日 |
2011年5月10日 |
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分红对象 |
权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2011年4月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于2011年4月28日对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2011年4月30日起投资者可以查询、赎回。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。 |
３ 其他需要提示的事项
（１）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（２）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含２０１１年４月２７日）最后一次选择的分红方式为准。
（３）投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话４００－８８８－８９９８、０７５５－８３０２６８８８，或登录网站***了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一一年四月二十五日
