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嘉实基金持有双汇发展恢复采用收盘价估值的公告
来源 证券时报 发布时间 2011年04月21日 06:37 作者
    根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,自2011年3月21日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“双汇发展(股票代码:000895)”股票按照70.15元价格进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
  根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定,基金管理人与托管人协商一致,自2011年4月20日起对旗下证券投资基金持有的双汇发展股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
  投资者可登录基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2011年4月21日


 
 
 
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