| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年04月15日 08:01 |
作者： |
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工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银成长基金”）和工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“工银核心价值基金”）参加了综艺股份（６００７７０）非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银成长基金和工银核心价值基金投资综艺股份非公开发行股票的情况披露如下：
截至４月１４日，工银成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
数量： ２，８００，０００股
总成本： ５５，２１６，０００．００元
账面价值： ５５，３８４，０００．００元
总成本占基金资产净值的比例： ０．９６％
账面价值占基金资金净值的比例：０．９６％
锁定期：１２个月（自２０１１年４月１２日至２０１２年４月１１日）
截至４月１４日，工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
数量： １，０００，０００股
总成本： １９，７２０，０００．００元
账面价值： １９，７８０，０００．００元
总成本占基金资产净值的比例：０．２０％
账面价值占基金资金净值的比例：０．２０％
锁定期：１２个月（自２０１１年４月１２日至２０１２年４月１１日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一一年四月十五日
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