中银全球(FOF)增加华夏银行为代销机构等相关公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年04月11日 05:37 |
作者： |
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根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）签署的销售代理协议，自２０１１年４月１３日起，本公司将新增华夏银行为中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（以下简称：本基金，基金代码：１６３８１３）的代销机构，办理本基金的开户、申购、赎回等业务，同时开通本基金在华夏银行的定期定额投资业务，且实行网银申购优惠和定期定额投资优惠活动。
现将有关事宜公告如下：
一、网银申购优惠费率
自２０１１年４月１３日起至２０１１年１２月３１日止，投资者通过华夏银行网上银行申购本基金，申购费率享有优惠：（１）基金申购费率（前端模式）优惠折扣后申购费率高于０．６％的，按享受４折优惠后的实际费率执行。优惠折扣后申购费率等于或低于０．６％的，则按０．６％执行；（２）原申购费率低于０．６％（含０．６％）或适用固定费用的，按照原费率或固定费用执行，不再享有费率折扣；（３）该优惠活动只适用正常申购期的本基金的前端收费模式，不包括本基金的后端收费模式；（４）本基金费率详见本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
该期限之后的优惠活动，以我司相应活动公告为准。
二、定期定额投资及优惠费率
自２０１１年４月１３日起正式开通，本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
（１）扣款金额
投资者可与华夏银行约定每期固定投资金额，但每期金额不得低于人民币１００元（含１００元），并不设金额级差。
（２）定期定额投资费率的说明
本业务的申购费率和计费方式与日常申购费率及其计费方式相同。
（３）定期定额投资费率优惠措施
定期定额投资费率享受８折优惠，但优惠后的费率不低于０．６％。原申购费率低于０．６％（含０．６％）或适用固定费用的，将不再有折扣优惠，按照原费率或固定费用执行。
（４）扣款日期及扣款方式
投资者通过华夏银行办理本基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循华夏银行有关规定。详情请咨询当地华夏银行的网点或拨打华夏银行客户服务电话。
（５）扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋２工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户。基金份额查询起始日为Ｔ＋３工作日。
（６）变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请。具体办理程序请遵循华夏银行的相关规定。
三、咨询途径
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
１、华夏银行
网站：***
客户服务电话：９５５７７
２、中银基金管理有限公司
网站：***
客户服务电话：４００－８８８－５５６６
四、风险提示
１、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及华夏银行业务规则等信息，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
２、投资人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
２０１１年４月 １１日
中银基金管理有限公司关于
中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）
开通建设银行基金定期定额投资业务及开展相关费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商，决定自２０１１年４月１３日起，本公司旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（以下简称：本基金，基金代码：１６３８１３）开通建设银行基金定期定额投资业务，同时参与建设银行基金定期定额投资费率优惠活动。
一、定期定额投资费率优惠
１、费率优惠说明
凡通过建设银行办理本基金定期定额投资交易的客户可享受定期定额投资费率８折优惠，若享受优惠折扣后费率低于０．６％，则按０．６％执行；若原申购费率等于或低于０．６％或适用固定费用的，则按原申购费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。本基金费率详见《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。
２、定期定额投资金额
投资者可与建设银行约定每期固定投资金额，但每期金额不得低于人民币２００元（含２００元），并不设金额级差。
３、办理时间
自２０１１年４月１３日起正式开通，具体结束时间将另行公告。
二、业务咨询：
１、中国建设银行股份有限公司
客户服务电话：９５５３３
公司网址：***
２、中银基金管理有限公司
客户服务电话：４００－８８８－５５６６；０２１－３８８３４７８８
公司网址：***
三、风险提示
１、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及建设银行业务规则等信息，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
２、投资人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
２０１１年４月１１日
中银基金管理有限公司关于
旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）在民生银行、招商银行开通基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商决定，自２０１１年４月１３日起，正式在以上代销渠道开通本公司旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（以下简称：本基金，基金代码：１６３８１３）定期定额投资业务。
定期定额投资业务是指投资者向代销机构提出申请，约定每月的申购金额和申购日期，由代销机构在每月固定申购日为投资者自动完成基金申购申请的一种理财方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以申请办理日常申购、赎回业务。现就该业务的有关事项公告如下：
一、定期定额投资业务
（一）办理方式
１、申请办理基金定期定额投资业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户。
２、投资者开立基金账户后即可到民生银行、招商银行各网点申请办理此项业务，具体办理程序请遵循上述银行的相关规定。
（二）办理时间
自２０１１年４月１３日起正式开通，本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
（三）申购金额
投资者可与民生银行约定每期固定投资金额，但每期金额不得低于人民币２００元（含２００元），并不设金额级差；
投资者可与招商银行约定每期固定投资金额，但每期金额不得低于人民币３００元（含３００元），并不设金额级差；
（四）扣款日期及扣款方式
投资者通过民生银行、招商银行办理本基金的定期定额投资业务时，相关流程和业务规则遵循上述银行有关规定。详情请咨询上述银行的当地代销网点。
（五）申购费率的说明
本业务的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同，日常申购费率和计费方式详见本基金的基金合同及最新的招募说明书等法律文件。
（六）扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋２工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户。基金份额查询起始日为Ｔ＋３工作日。
（七）变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请。具体办理程序请遵循上述银行的相关规定。
二、业务咨询
１、民生银行
网站：***
客户服务电话：９５５６８
２、招商银行
网址： ***
客户服务电话： ９５５５５
３、中银基金管理有限公司
网址： ***
客户服务热线：４００－８８８－５５６６；０２１－３８８３４７８８
三、风险提示
１、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及上述银行业务规则等信息，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
２、投资人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
２０１１年４月１１日
中银基金管理有限公司关于
旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）开通工商银行电子银行
申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，中银基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称＂工商银行＂）协商决定，本公司旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（以下简称：本基金，基金代码：１６３８１３）自２０１１年４月１３日开始办理基金份额的日常申购和赎回业务，同时对投资者通过工商银行＂金融＠家＂个人电子银行（包括个人网上银行、个人手机银行和个人电话银行）申购本基金实行费率优惠。
一、活动时间
自２０１１年４月１３日至２０１２年３月３１日（截至当日法定交易时间）
二、具体优惠费率
在优惠活动期间，通过工商银行“金融＠家”个人电子银行（包括个人网上银行、个人手机银行（ＷＡＰ）和个人电话银行）申购本基金的个人投资者，申购费率享有优惠。原申购费率高于０．６％的，申购费率按８折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．８），但折扣后的实际执行费率不得低于０．６％；原申购费率低于０．６％（含０．６％）或适用固定费用的，则按原费率执行。本基金费率详见基金相关法律文件及最新公告。
三、注意事项
１、投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件及工行相关业务规则。
２、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的本基金前端收费模式的申购手续费，不包括本基金定投业务及本基金转换业务等其他业务的基金手续费。
３、我司在活动期间内新发基金在进入存续期开放申购后也加入本次优惠活动，届时将另行公告。
４、本次优惠活动的最终解释权属于工商银行。
四、业务咨询
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
１、工商银行
客户服务电话：９５５８８
银行网站：***
２、中银基金管理有限公司
客户服务电话：４００－８８８－５５６６；０２１－３８８３４７８８
公司网站：***
特此公告。
中银基金管理有限公司
２０１１年４月１１日
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及最新公告。
中银基金管理有限公司关于旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）开通交通银行基金网银申购、定期定额投资业务及参与相关费率优惠活动的公告
为满足广大投资者理财需求，中银基金管理有限公司（简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）协商决定，自２０１１年４月１３日起，本公司旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（以下简称：本基金，基金代码：１６３８１３）开通交通银行网上银行申购、定期定额投资业务，同时参与交通银行网银申购和定期定额投资费率优惠活动。
现将有关事宜公告如下：
一、定期定额投资费率优惠活动
（一）适用投资者范围
通过交通银行开通本基金定期定额投资业务的投资者。
（二）办理时间
自２０１１年４月１３日起正式开通，本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
（三）扣款金额
投资者可与交通银行就申请本基金定期定额投资业务约定每期固定扣款金额，但每期金额不得低于人民币１００元（含１００元），并不设金额级差。
（四）定期定额投资费率优惠措施
２０１１年４月１３日起，本基金的定期定额投资费率享受最低８折优惠，但优惠后的费率不低于０．６％。原申购费率低于０．６％（含）或适用固定费用的，将不再有折扣优惠，按原申购费率或固定费用执行。
（五）其他事项：
１、其他未明事项，请投资人遵循本基金《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告规定，并遵照交通银行业务规则。
２、特别提示投资人关注本基金产品的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件及基金管理人的风险提示。
３、投资人可同时申请办理本基金定期定额投资及日常申购业务。
４、投资人可以同时通过交通银行网上银行的基金超市提出本基金定期定额投资的申请。
５、此次基金定期定额投资优惠活动暂不设截止日期，优惠活动或业务规则如有变动，将另行公告。
二、网银申购优惠费率
（一）适用投资者范围
通过交通银行网上银行渠道申购本基金的投资者。
（二）网银申购费率优惠
自２０１１年４月１３日起至２０１１年６月３０日１５：００止（法定基金交易日），投资者通过交通银行网上银行申购本基金，申购费率享有下列优惠：基金申购费率（前端模式）统一为８折，但优惠后的费率不低于０．６％；原申购费率低于０．６％（含）或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行。
三、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
１、交通银行
网站：***
客户服务电话：９５５５９
２、中银基金管理有限公司
网站：***
客户服务电话：４００－８８８－５５６６；０２１－３８８３４７８８
四、重要提示
１、以上业务办理的具体时间、流程以交通银行受理网点的安排和规定为准；
２、本公司以后新发基金的相关业务规定，以届时公告为准。
五、风险提示
１、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及交通银行业务规则等信息，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
２、投资人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
２０１１年４月１１日
中银基金管理有限公司关于
旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）开通中国银行网银
申购、定期定额投资业务
及参与相关费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商决定，本公司旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（以下简称：本基金，基金代码：１６３８１３）自２０１１年４月１３日开始办理基金份额的日常申购和赎回业务，同时在中国银行开通网上银行申购、定期定额投资业务，并参与中行网银申购和定期定额投资费率优惠活动。
现将有关事宜公告如下：
一、中行网银申购、定期定额投资费率优惠活动
（一）优惠费率
凡投资者通过中国银行网银系统申购本基金或通过定期定额方式投资本基金，原申购费率高于０．６％的，申购费率按８折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．８），但折扣后的实际执行费率不得低于０．６％；原申购费率低于０．６％（含０．６％）或适用固定费用的，则按原费率或固定费用执行。
本基金费率详见《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。
（二）定期定额扣款金额
投资者可与中国银行约定每月固定投资金额，但每期金额不得低于人民币２００元（含２００元），并不设金额级差。
（三）注意事项
１、投资者欲了解本基金详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件；
２、此次优惠活动暂不设截止日期，优惠活动或业务规则如有变动，将另行公告；
３、本次优惠活动的最终解释权属于中国银行。
二、业务咨询
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
１、中国银行股份有限公司
客户服务热线：９５５６６
网址：***
２、中银基金管理有限公司
客户服务热线：４００－８８８－５５６６；０２１－３８８３４７８８
网址：***
三、风险提示
１、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及中国银行业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
２、投资人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
中银基金管理有限公司
２０１１年４月１１日
中银基金管理有限公司关于
旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）开通网上直销定投业务
并实施相关优惠的公告
为进一步方便投资者通过中银基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）网上交易平台投资本公司旗下开放式基金，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）合作，自２０１１年４月１３日起，对持有招商银行借记卡或农业银行借记卡的投资者正式开通本公司旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（基金代码：１６３８１３，以下简称“本基金”）的网上直销定投业务并实施相关优惠。详情如下：
一、业务开通范围 ：
持有招商银行借记卡或农业银行借记卡并开通相关网银业务、具备合法基金投资资格的投资者。
二、定投申购费率
（一）招商银行借记卡网上直销定投申购费率对原申购费率实行８折优惠，优惠后申购费率低于０．６％的，按０．６％执行；原申购费率等于或低于０．６％及使用固定费率的，按原申购费率执行。具体如下：
（二）农业银行借记卡网上直销定投申购费率对原申购费率实行４折优惠，优惠后申购费率低于０．６％的，按０．６％执行；原申购费率等于或低于０．６％及使用固定费率的，按原申购费率执行。具体如下：
上述费率如有调整，本公司将另行公告。
三、金额限制
投资者通过本公司网上直销平台开办定期定额申购业务，每期单笔申购金额最低为２００元人民币（含２００元），不设金额级差。
四、操作说明
使用招商银行或农业银行借记卡开通本公司网上直销业务的投资者，请登录本公司网上交易系统，就具体的定期定额申购申请约定以下事项：拟定投基金名称、扣款日期、每期扣款金额、计划开始时间、计划终止日期等。
本公司按照投资者定期定额计划约定向投资者指定银行卡账户的资金支付结算渠道发出扣款指令，并在每月指定日期（如指定日期为非基金交易日，则顺延到下一基金交易日）将约定交易金额申购投资者约定的基金。
具体业务规则详见本公司网站。投资者办理该业务，请务必仔细阅读《中银基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务协议》与《中银基金管理有限公司直销网上交易定期定额申购业务规则》。
五、信息咨询
１、中银基金管理有限公司
网站：***
客服电话：０２１－３８８３－４７８８、４００－８８８－５５６６
客服信箱：ＣｌｉｅｎｔＳｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ
２、招商银行
网站：***
客服电话：９５５５５
３、农业银行
网站：***
客服电话：９５５９９
六、风险提示
１、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
２、投资人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
３、本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
特此公告。
中银基金管理有限公司
２０１１年４月１１日
中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）
开放日常申购、赎回
及定期定额投资业务公告
公告送出日期：２０１１年４月１１日
１．公告基本信息
注：《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金合同》已于２０１１年３月３日正式生效。根据《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金合同》、《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金招募说明书》的有关规定，中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（以下简称：本基金，基金代码：１６３８１３）定于２０１１年４月１３日起开始办理基金份额的日常申购、赎回及定期定额投资业务。
２．日常申购、赎回业务的办理时间
本基金为投资者办理日常申购、赎回基金业务的时间（即开放日）为上海证券交易所和深圳证券交易所及美国纽约证券交易所、卢森堡证券交易所和香港联合交易所同时开放的每个工作日。投资者应当在开放日办理申购申请、赎回申请（基金管理人公告暂停申购和赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间参见发售公告或基金销售代理人的相关公告。
３．日常申购业务
３．１申购金额限制
投资者通过代销机构的单笔申购最低金额为１０００元人民币，在直销网点的柜台每次最低申购金额为１００００元人民币，直销网上交易每次最低申购金额为１０００元人民币。
３．２申购费率
３．２．１前端收费
注：１、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
２、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
４．日常赎回业务
４．１赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
４．２赎回费率
注：１：上述持有期限是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。
２：就赎回费率的计算而言， １ 年指３６５ 日，２ 年７３０ 日，以此类推。
５．定期定额投资业务
５．１办理方式
申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户。
投资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点申请办理此项业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。
５．２办理时间
自２０１１年４月１３日起正式开通，本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
５．３定期定额投资金额
本基金定期定额投资业务的单笔最低金额为２００元，具体以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每期固定扣款金额。
５．４扣款日期及扣款方式
投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循各销售机构有关规定。详情请咨询各销售机构的当地代销网点。
５．５定期定额投资费率的说明
定期定额投资费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。
５．６扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋２工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户。基金份额查询起始日为Ｔ＋３工作日。
５．７变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。
６． 基金销售机构
６．１ 场外销售机构
６．１．１ 直销机构
１）中银基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区银城中路 ２００ 号中银大厦４５ 楼
客服电话：０２１－３８８３４７８８， ４００－８８８－５５６６ ／ 传真：０２１－６８８７ ２４８８
电子信箱：ｃｌｉｅｎｔｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ
２）中银基金管理有限公司网上交易
客服电话：０２１－３８８３４７８８， ４００－８８８－５５６６
网址：***
６．１．２ 场外非直销机构
１）中国银行股份有限公司
住所： 北京市西城区复兴门内大街１ 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街１ 号
法定代表人： 肖钢
客服电话： ９５５６６
网址： ***
２）招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南大道７０８８ 号招商银行大厦
法定代表人： 傅育宁
客服电话： ９５５５５
网址： ***
３）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
客电话：９５５８８
网站：***
４）中国建设银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 ２５ 号
法定代表人： 郭树清
客服电话： ９５５３３
网址： ***
５）交通银行股份有限公司
注册地址： 上海银城中路 １８８ 号
法定代表人： 胡怀邦
客服电话： ９５５５９
网址： ***
６）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
客服电话：９５５６８
银行网站：***
７）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：吴建
客户服务电话：９５５７７
公司网站：***
８）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
法定代表人：万建华
联系人： 芮敏祺
客服电话： ４００－８８８８－６６６
网址： ***
９）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路９８ 号
法定代表人：王开国
联系人： 李笑鸣
客服电话： （０２１）９６２５０３、４００－８８８８－００１、０２１－９５５５３
网址： ***
１０）东海证券有限责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路２３ 号投资广场１８－１９ 楼
法定代表人： 朱科敏
联系人： 李涛
客服电话： ４００８８８８５８８
网址： ***
１１）光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路１５０８ 号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨
客服电话： ４００８－８８８－７８８ 、１０１０８９９８
网址： ***
１２）中国国际金融有限公司
地址： 北京建国门外大街１ 号国贸大厦２ 座２７ 层及２８ 层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 罗春蓉
联系电话： ０１０－６５０５１１６６ 或直接联系各营业部
网址： ***
１３）信达证券股份有限公司
地址： 北京市西城区三里河东路５ 号中商大厦１０ 层
法定代表人： 张志刚
联系人： 唐静
客服电话： ４００－８００－８８９９
网址： ***
１４）中信建投证券有限责任公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路６６ 号４ 号楼
法定代表人：张佑君
联系人： 权唐
客服电话： ４００８８８８１０８
网址： ***
１５）广发证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河北路１８３ 号大都会广场４３ 楼
法定代表人：王志伟
联系人： 黄岚
客服电话： ９６１１３３ 或致电各地营业网点
网址： ***
１６）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ
法定代表人： 马昭明
联系人： 盛宗凌
客服电话： ９５５１３、４００－８８８－８５５５
网址： ***
１７）安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路２２２２ 号安联大厦３４ 层、２８ 层Ａ０２ 单元
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 张勤
客服电话： ４００８００１００１，０２０－９６２１０
网址： ***
１８）银河证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座
法定代表人： 顾伟国
联系人： 田薇
客服电话： ４００８８８８８８８
网址： ***
１９）招商证券股份有限公司
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 Ａ 座３８－４５ 层
法定代表人：宫少林
客服电话： ９５５６５
联系人： 黄健
公司网站： ***
２０）长江证券股份有限公司
注册地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特８ 号长江证券大厦
法定代表人： 胡运钊
联系人： 李良
客服电话： ９５５７９或４００８－８８８－９９９
网址： ***
２１）平安证券有限责任公司
注册地址：广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：杨宇翔
客服电话：４００８－８６６－３３８
联系人： 郑舒丽
网址：***
２２）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路新天地大厦７、８层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
客服电话：０５９１－９６３２６
网址：***
２３）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系人：邓寒冰
客服电话：０２１－９６２５０５，或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：***
２４）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
法定代表人：杜庆平
联系人： 王兆权
联系电话：４００６５１５９８８
公司网站：***
２５）宏源证券股份有限公司
地址： 北京市西城区太平桥大街１９ 号
法定代表人：汤世生
联系人： 李巍
客户服务咨询电话：４００８－０００－５６２
网址：***
２６）华安证券有限责任公司
注册地址： 安徽省合肥市长江中路３５７ 号
法定代表人：李工
联系人： 甘霖
客服电话：０５５１－９６５１８
公司网址：***
２７） 国都证券股份有限公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街３ 号国华投资大厦９ 层１０ 层
法定代表人： 常喆
联系人： 黄静
客服电话： ４００ ８１８ ８１１８
网址： ***
２８）中信万通证券有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区苗岭路２９ 号澳柯玛大厦１５ 层（１５０７－１５１０ 室）
法定代表人：史洁民
联系人： 丁韶燕
客服电话：（０５３２）９６５７７
公司网站：***
投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
基金销售机构开放定期定额投资业务的情况详见各销售机构开通定期定额投资业务的公告。
６．２ 场内销售机构
无。
７．基金份额净值公告的披露安排
自２０１１年４月１３日起，基金管理人将在Ｔ＋２日（Ｔ日为开放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
８．其他需要提示的事项
１．本公告仅对本基金开放基金份额日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明；
２．投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１１年１月４日《中国证券报》、２０１０年１２月３１日《证券时报》上的《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金招募说明书》、《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金合同摘要》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：０２１－３８８３４７８８ ／ ４００－８８８－５５６６或登陆本公司网站***了解相关情况；
３．风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。投资人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
中银基金管理有限公司
２０１１年４月１１日
中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）
网上交易申购费率优惠公告
为进一步答谢新老投资者，方便个人投资者通过互联网投资中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的开放式基金，自２０１１年４月１３日起，对投资者通过本公司网上交易平台申购旗下中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（基金代码：１６３８１３，以下简称“本基金”）实行优惠费率。
具体事宜公告如下：
一、投资者持有开通建行网银业务的建设银行龙卡储蓄卡，开通农行网银业务的农业银行金穗卡借记卡，开通招行网银业务的招商银行借记卡，开通银联通业务的浦发银行东方借记卡、中信银行中信借记卡、兴业银行兴业借记卡，通过本公司网上直销平台办理相关申请手续后，自２０１１年４月１３日起即可进行本基金的网上直销申购及查询业务。
二、根据申购金额和支付银行卡的不同，投资者通过中银基金网上直销平台申购本基金实行不同费率，具体申购费率如下：
上述费率如有调整，本公司将另行公告。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：
１、中银基金管理有限公司
网址：***；
客户服务电话：０２１－３８８３４７８８、４００－８８８－５５６６；
２、建设银行
网站：***；
客户服务电话：９５５３３；
３、农业银行
网站：***；
客户服务电话：９５５９９；
４、招商银行
网站：***；
客户服务电话：９５５５５；
５、兴业银行
网站：***；
客户服务电话：９５５６１；
６、浦发银行
网站：***；
客户服务电话：９５５２８；
７、中信银行
网站：***；
客户服务电话：９５５５８。
风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。
特此公告。
中银基金管理有限公司
２０１１年４月１１日
中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）
２０１１年境外主要市场节假日
暂停申购赎回安排的公告
根据《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金合同》和《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金招募说明书》的有关规定，中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所及美国纽约证券交易所、卢森堡证券交易所和香港联合交易所同时开放的每个工作日。本基金在开放日为投资者办理申购、赎回业务，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。＠为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，中银基金管理有限公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列２０１１年境外主要市场节假日暂停本基金的日常申购、赎回与定投申购等业务，并自下列节假日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回与定投申购等业务，届时不再另行公告。
建议定投申购的投资人在设立定投协议时避开上述节假日及国家法定节假日，以免导致当期交易失败。
若出现新的证券交易市场、境外主要市场节假日发生变化、证券交易所交易时间变更及其他特殊情况，或依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定需要调整上述安排的，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并另行公告。
投资者可访问中银基金管理有限公司网站（***）或拨打客户服务热话（０２１－３８８３４７８８，４００－８８８－５５６６）咨询相关情况。
特此公告。
中银基金管理有限公司
２０１１年４月１１日
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