| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年04月07日 05:26 |
作者： |
|
| |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2011年2月16日起，采用"指数收益法"对旗下部分开放式基金所持有的停牌证券上海汽车（股票代码600104）和华域汽车（股票代码600741）进行估值。
2011年4月6日，上海汽车（股票代码600104）和华域汽车（股票代码600741）复牌交易，根据其复牌后的交易特征，本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致，认为其收盘价可以客观反映其公允价值，决定自2011年4月6日起对旗下部分基金持有的上述股票恢复采用收盘价进行估值。
本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站（***）或拨打本公司客户服务电话(021-38789998)了解基金份额净值变动情况。
特此公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
汇丰晋信基金管理有限公司
2011年4月7日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
