华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏成长证券投资基金参加了浙江海利得新材料股份有限公司（海利得，代码：００２２０６）非公开发行股票的认购。浙江海利得新材料股份有限公司已发布《浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将华夏成长证券投资基金投资浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
华夏成长证券投资基金 |
5,000,000 |
93,000,000.00 |
0.84% |
93,100,000.00 |
0.84% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１１年３月３０日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年四月一日
