| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年03月29日 08:36 |
作者： |
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东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2011年3月25日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的停牌股票“盐湖钾肥（000792）”采用“指数收益法”进行估值调整（详见本公司2011年3月26日的相关公告）。
2011年3月28日，本公司旗下基金产品所持有的“盐湖钾肥”公告复牌，其收盘价格已能公允的反映该股票价值，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定，并与托管行协商一致，本公司决定自2011年3月28日起对本公司旗下基金产品所持有的“盐湖钾肥（000792）”股票恢复“市价估值法”估值。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二0一一年三月二十九日
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