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１．公告基本信息
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基金名称 |
中海增强收益债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
中海增强收益债券 |
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基金主代码 |
395011 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2011年3月23日 |
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基金管理人名称 |
中海基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《中海增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《中海增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 |
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下属分级基金的基金简称 |
中海增强收益债券A |
中海增强收益债券C |
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下属分级基金的交易代码 |
395011 |
395012 |
２．基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
《关于核准中海增强收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1515号） |
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基金募集期间 |
自2011年2月28日至2011年3月18日止 |
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验资机构名称 |
江苏公证天业会计师事务所有限公司 |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年3月22日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
4114 |
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份额级别 |
中海增强收益债券A |
中海增强收益债券C |
合计 |
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募集期间净认购金额（单位：元） |
400,935,719.08 |
297,464,599.51 |
698,400,318.59 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
12,516.46 |
29,863.55 |
42,380.01 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
400,935,719.08 |
297,464,599.51 |
698,400,318.59 |
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利息结转的份额 |
12,516.46 |
29,863.55 |
42,380.01 |
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合计 |
400,948,235.54 |
297,494,463.06 |
698,442,698.60 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0 |
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占基金总份额比例 |
0 |
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其他需要说明的事项 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
42,763.07 |
152,289.54 |
195,052.61 |
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占基金总份额比例 |
0.0107% |
0.0512% |
0.0279% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年3月23日 |
注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
３．其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过３个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日前２日在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。
中海基金管理有限公司
２０１１年３月２４日
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